琼海市社会保险事业局2018年部门预算

目录

第一部分 社保局概况

    一、  主要职能

    二、  部门预算单位构成

第二部分 社保局2018年年部门预算表

   一、   财政拨款收支总表

   二、   一般公共预算支出表

   三、   一般公共预算基本支出表

   四、   一般公共预算“三公”经费支出表

   五、   政府性基金预算支出表

   六、   部门收支总表

   七、   部门收入总表

   八、   部门支出总表

   九、   项目支出绩效信息表

第三部分   社保局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分  社保局概况

一、  主要职能

主要负责全市养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险的业务经办工作。履行的主要公共事务管理职能有：（一）宣传贯彻国家、省有关社会保险政策法规；（二）依法记录管理全市养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险等参保缴费资料；（三）负责全市养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险的参保登记、缴费申报、基数核定、待遇审核支付工作。（四）依法办理保险关系迁移、接续手续；（五）按照国家和省的有关规定，用好、管好各项社会保险基金，并作好各项基金的预算、结算工作。 

二、  部门预算单位构成

纳入社保局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市社会保险事业局本级

第二部分 社保局2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 社保局2018年部门预算情况说明

一、关于社保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局2018年财政拨款收支总预算44286.53万元。其中，收入总计44286.53万元，包括一般公共预算本年收入44286.53万元；支出总计44286.53万元，包括教育支出5万元、社会保障和就业支出42757.94万元、医疗卫生与计划生育支出1494.31万元、住房保障支出29.28万元。

二、关于社保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

社保局2018年一般公共预算当年拨款44286.53万元，比上年预算数增加19606.00万元，主要是2018年企业养老金缺口资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5万元，占0.01%；社会保障和就业支出42757.53万元，占96.5%；医疗卫生与计划生育支出1494.31万元，占3.3%；住房保障支出29.28万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.     教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要用于业务培训支出。

2.     社会保障和就业支出（类）2018年预算数为42757.94万元，比上年预算数增加18999.27万元，主要是2018年企业养老金缺口资金预算增加。

3.     社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）预算数为687.19万元。

4.     社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）80万元，比上年预算减少85万元，主要原因是我市被征地农民养老保险工作尚未全面展开。

5.     社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）607.19万元，比上年预算增加198.81万元，主要原因是支出功能分类更改。

6.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）6462.85万元。

7.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1186万元，比上年增加686万元，主要原因是：增加2008年以前机关事业退休人员绩效工资项目。

8.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.85万元，比上年预算减少48.44万元。

9.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1530万元，比上年预算增加516万元，主要原因是增加职业年金财政全额供养单位单位负担缴费。

10.   对社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基金（项）的补助2000万元，比上年预算减少15312万元，主要原因是取消机关事业单位养老金缺口项目。

11.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1700万元，主要原因是2018年增加机关事业离退休人员通信费和物业费两项补贴。

12.   社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2000万元，比上年预算增加1400万元，主要原因是增加机关事业单位退休人员一次性抚恤金和丧葬费预算。

13.   社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）30015万元，比上年预算增加29073万元，主要原因是支出功能分类更改。

14.   社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2931.9万元，与上年基本持平。

15.   社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）14万元，主要原因是增加老农保清零缺口资金项目预算。

16.   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）647万元，去年没有该支出项，主要原因是支出功能分类更改。

17.   医疗卫生与计划生育支出（类）2018年预算数为1494.31万元，比上年预算增加594.25万元。

18.   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）1214.31万元。

19.   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.91万元，比上年预算减少564.09万元，主要原因是支出功能分类更改。

20.   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.40万元，比上年预算增加26.33万元，主要原因是今年的公务员医疗补助支出含事业单位医疗。

21.   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1147万元，上年没有此项支出，主要原因是支出功能分类更改。

22.   医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）280万元。

23.   医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）280万元，与上年持平。

24.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.28万元，与上年预算数基本持平。

三、关于社保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

社保局2018年一般公共预算基本支出为439.63万元，其中：

人员经费415.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资;

公用经费23.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、社保局2018年“三公”经费预算情况说明

社保局2018年“三公”经费预算数为9.91万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.91万元），比上年预算下降11.6%，下降的主要原因是公车减少一辆。

公务接待费3万元，比上年预算下降26.7%，下降的主要原因是控制公务接待费用支出。

五、关于社保局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市社会保险事业局2018年政府性基金预算当年拨款0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无预算安排。

六、关于社保局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。社保局2018年收支总预算44286.53万元。

七、关于社保局2018年收入预算情况说明

社保局2018年收入预算44286.53万元，其中：经费拨款收入44286.53万元，占100%。

八、关于社保局2018年支出预算情况说明

社保局2018年支出预算44286.53万元，其中：基本支出439.63万元，占1%；项目支出43846.90万元，占99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

社保局2018年机关运行经费预算23.67万元；。

（二）政府采购情况

社保局无本级及下属各预算单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，社保局本级（无下属单位）共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、待报废1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2018社保局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算43664.9万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如核三系统、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：指用于财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。