党政OA | 微博微信 | 
您现在的位置:琼海政府门户网站 >> 政务公开 >> 预决算公开
预决算公开

琼海市审计局2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-10-18 21:27:48  信息来源:审计局
【字体大小: | |
 

 

琼海市审计局

2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

1.部门主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施全市审计工作的发展规划、计划。

(2)负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(3)受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;依法公布审计结果。

(4)对市级各部门、事业单位及其下属单位的财政收支进行审计;对各镇人民政府预算的执行情况和决算进行审计。

(5)对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(6)对市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益,进行审计监督。

(7)对市政府部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(8)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(9)按规定对国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。

(10)对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(11)依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议的有关事项;指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(12)承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

    2.部门决算单位构成

根据上述职责,琼海市审计局内设6个机构:行政秘书组;经济责任审计组;财政金融审计组;行政事业审计组;社会保险审计组;政府投资审计组。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于琼海市审计局2016年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市审计局2016年度部门决算收入总计345.89万元,支出总计315.73万元。与2015年度相比,收入总计减少918.86万元,下降72.65%;支出总计减少909.61万元,下降74.23%。主要原因:2016年审计项目减少

(二)关于琼海市审计局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计345.89万元,其中:财政拨款收入306.36万元,占88.57%;其他收入0.12万元,占0.03%上年结余39.41万元,占11.39%。

(三)关于琼海市审计局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计315.73万元,其中:基本支出258.38万元,占81.84%;项目支出57.35万元,占18.16%

(四)关于琼海市审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市审计局2016年度财政拨款收支总决算345.89万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计减少918.86万元,下降72.65%。主要原因:2016年审计项目减少

(五)关于琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款收入306.36万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出315.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少909.61万元,下降74.22%。主要原因:2016年审计项目减少

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出315.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出213.83万元,占67.72%社会保障和就业(类)支出55.67万元,占17.63%医疗卫生与计划生育(类)支出31.35万元,占9.93%;住房保障支出(类)支出14.89万元,占4.72%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市审计局2016年度财政拨款支出年初预算为345.89万元,支出决算315.73万元,完成年初预算的91.28%

(六)关于琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市审计局2016年度财政拨款基本支出258.38万元,其中:

1人员经费231.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2商品和服务支出26.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于琼海市审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算的100%

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 0.8万元,下降8.9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元,下降17.58%;公务接待费支出决算增加0.68万元,增长121.43%公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局强化公务用车运行管理,严格执行财务报销制度,严守资金审核程序,把好财务关;公务接待费支出决算增的主要原因是用于待省厅及其他市县来琼海考察、交流经验,学习等费用

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.94万元,占84.84%;公务接待费支出决算1.24万元,15.16%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2)公务用车购置及运行费支出6.94万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.94万元,主要用于完成其特定的行政工作任务及专项审计业务工作发生的支出。

3公务接待费支出1.24万元,其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.24万元,主要用于待省厅及其他市县来琼海考察、交流经验等费用。2016年共发生国内公务接待35批次,共156人。

(八)琼海市审计局2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。琼海市审计局预算项目有3个,项目支出57.35万元 2016年度预算项目综合完成率达到100%,市审计局项目支出预算执行协调性和均衡性良好。

   )其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度琼海市审计局机关运行经费支出26.74万元比2015年度减少66.54万元,下降71.33%

2.政府采购支出情况。

2016琼海市审计局政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出7.4万元。

3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,琼海市审计局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位没有价值20万元以上的大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

琼海市审计局(本级).xls

设为首页  |  加入收藏  |  站点地图
版权所有:海南省琼海市人民政府 制作:琼海市科学技术工业信息化局 海南在线 维护单位:市信息中心
联系电话:0898-62935465 Email:qhkgxj@hainan.gov.cn
网站安全管理制度 琼ICP备15000583号-1
(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器)