琼海市政府投资项目管理中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责政府投资项目谋划、包装，对政府和部门提出的拟建项目进行研究和投资咨询。

（二）负责政府投资项目储备库的建设、管理等工作。

（三）负责政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、勘察报告、初步设计及概算、施工图及预算的编制、审查或评审工作。

（四）负责政府投资项目工程变更方案的比选和相关费用的审核工作。为我市政府投资项目在立项、审批、建设、变更、验收、结算、移交等全过程环节提供专业意见。

（五）协助投资主管部门做好政府投资项目中央资金、省级资金、专项资金、地方专项债券资金、政策性基金及融资等资金的申报、信息收集、汇总等工作。

（六）协助投资主管部门做好政府投资项目的建设推进工作、竣工验收工作、公共工程监督工作、项目后评价工作及相关资料收集、归档工作。

（七）协助投资主管部门做好我市年度政府投资前期项目计划、年度政府投资建设项目计划、年度重点项目计划的编制及执行情况跟踪调度工作。

（八）协助投资主管部门做好我市政府投资项目固定资产投资状况监测分析等相关工作。

（九）负责为开展交易活动的各类公共资源交易项目提供交易平台和相关服务，并对交易活动实施现场管理，维护公共资源交易秩序，协助有关部门核检交易项目相关手续及主体资格。

（十）依法履行市级政府集中采购代理与服务职能；收集、存储、管理交易过程的相关资料档案，汇总、统计交易情况，发布各类公共资源交易信息；为交易主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务。

（十一）为行政监督提供平台，及时向有关行政监督部门报告场内交易活动中的违法违规行为并协助调查；按规定收取和管理市场交易服务费等。

（十二）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入琼海市政府投资项目管理中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）琼海市政府投资项目管理中心本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件2。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计456.82万元，支出总计456.82万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加272.32万元，增长147.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入456.82万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出456.82万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入456.82万元，其中：财政拨款收入456.81万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出456.82万元，其中：基本支出138.02万元，占30.21%；项目支出318.80万元，占69.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入456.81万元，支出456.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加272.32万元，增长147.60%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加。支出增加272.32万元，增长147.60%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.40万元，占本年支出合计的92.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.12万元，增长180.40%，主要原因是项目预算增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.89万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出15.91万元，占3.78%；住房保障（类）支出8.78万元，占2.08%；卫生健康（类）支出14.83万元，占3.52%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.17万元，支出决算为421.40万元，完成年初预算的359.69%。其中：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为73.89万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为283.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.96万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做职业年金预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.25万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.84万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，人员经费支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.23万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出138.01万元，其中：人员经费134.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费3.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.41万元，占本年支出合计的7.75%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.2万元，增长9.03%，主要原因是聘用人员工资及福利支出项目纳入政府性基金项目，导致增加支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.41万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出35.41万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的70.82%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因：一是精减预算；二是压缩开支。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

无（类）支出0万元，占0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1.无（类）无（款）无（项）。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数持平，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，与2022年度相比，公务接待费支出持平。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度公用支出、养老保险等13个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金725.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度聘用人员工资及福利支出、房屋及场地租赁、项目管理工作经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度琼海市政府投资项目管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积240平方米，其中：办公用房240平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室的附属事业单位。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展和改革事务支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗报销经费，未参加医疗报销的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指由城乡社区国有土地出让收入安排的相关业务支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）